2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
19,587 |
1.97 |
5,257 |
7.33 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
86 |
-85.67 |
23 |
-84.25 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
7,615 |
-2.53 |
1,907 |
-4.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
6,324 |
-54.64 |
1,580 |
-52.64 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
5,178 |
8.44 |
1,261 |
10.71 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
409 |
-31.72 |
110 |
-28.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
5,135 |
9.51 |
1,283 |
7.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
2,971 |
|
742 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
193,260 |
0.80 |
48,297 |
-0.81 |
|
2025-05-22 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
1,689 |
-51.63 |
411 |
-50.66 |
|
2025-05-30 |
NP |
新时代阿尔法可变基金信托 - NAA 世界股票收入系列
|
|
|
|
1,494 |
46.33 |
364 |
50.00 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
392 |
-7.98 |
100 |
-16.10 |
|
2025-07-28 |
NP |
EFAD - ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
|
|
|
|
3,058 |
10.36 |
818 |
16.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDM - Nuveen ESG 国际发达市场股票 ETF
|
|
|
|
2,520 |
0.64 |
631 |
-1.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
7,970 |
-0.23 |
1,996 |
-2.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,217 |
-11.18 |
602 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - MFS Research International 投资组合 A 类
|
|
|
|
39,198 |
-6.34 |
10,637 |
4.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
516,170 |
2.78 |
128,995 |
1.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
HEAT - Touchstone 气候转型 ETF
|
|
|
|
885 |
0.00 |
240 |
12.68 |
|
2025-05-27 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球研究投资组合初始类别
|
|
|
|
936 |
-4.00 |
227 |
-2.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 国际价值投资组合 IB 级
|
|
|
|
25,106 |
0.00 |
6,816 |
12.64 |
|
2025-07-22 |
NP |
PIGDX - 联邦国际成长基金 C 类股票
|
|
|
|
17,091 |
-10.23 |
4,570 |
-5.71 |
|
2025-08-29 |
NP |
IHDG - WisdomTree 国际对冲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
56,912 |
-21.14 |
15,401 |
-11.44 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
312 |
0.97 |
78 |
-1.28 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
1,522 |
-0.07 |
414 |
11.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
80 |
|
20 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MWOFX - MFS 全球成长基金 A
|
|
|
|
22,685 |
-2.44 |
5,677 |
-3.86 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
2,790 |
5.84 |
755 |
18.74 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
198 |
0.00 |
53 |
6.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TPYAX - Touchstone国际ESG股票基金A类
|
|
|
|
11,980 |
-2.53 |
3,260 |
8.89 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
3,364 |
0.00 |
915 |
12.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - 富达全球股票收益基金
|
|
|
|
4,091 |
0.00 |
1,022 |
-1.54 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
288,694 |
-37.13 |
78,373 |
-29.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
923 |
0.00 |
251 |
12.61 |
|
2025-05-19 |
NP |
ULTRA 系列基金 - 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
1,126 |
-6.48 |
273 |
-4.90 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
4,387 |
-22.80 |
1,099 |
-24.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
15,865 |
1.21 |
3,965 |
-0.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGRNX - Pax 全球环境市场基金投资者类别
|
|
|
|
128,020 |
-15.47 |
34,832 |
-5.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
66,447 |
31.19 |
16,606 |
29.10 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
1,340 |
1.36 |
335 |
-0.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
817 |
-54.51 |
222 |
-49.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
1,383 |
|
346 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际增长投资组合初始类别
|
|
|
|
7,889 |
-0.99 |
2,142 |
10.93 |
|
2025-07-28 |
NP |
EUDV - ProShares MSCI 欧洲股息增长者
|
|
|
|
638 |
25.59 |
171 |
32.81 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
47,182 |
-2.49 |
11,791 |
-4.04 |
|
2025-07-22 |
NP |
FGFAX - 国际领袖联合基金 A 类股票
|
|
|
|
40,771 |
-44.47 |
10,902 |
-41.67 |
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY 全球股票 ETF
|
|
|
|
10 |
|
2 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - 先锋国际股息增值指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
271,942 |
-2.32 |
67,960 |
-3.88 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT AllianzGI 国际成长基金 I 类
|
|
|
|
15,699 |
0.00 |
4,260 |
12.05 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
1,229 |
26.57 |
334 |
42.92 |
|
2025-05-28 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际成长投资组合 P 类
|
|
|
|
11,788 |
|
2,871 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
8,876 |
-5.99 |
2,410 |
5.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
8,143 |
-1.25 |
2,035 |
-2.87 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
1,802 |
0.00 |
484 |
5.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
卡尔弗特管理系列 - 卡尔弗特全球股票基金 I 类
|
|
|
|
504 |
|
137 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VIDGX - 先锋国际股息增长基金投资者股票
|
|
|
|
13,074 |
14.88 |
3,267 |
13.04 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIIX - 威廉·布莱尔机构国际成长基金机构类
|
|
|
|
26,247 |
-4.51 |
7,125 |
6.42 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
7,132 |
0.00 |
1,782 |
-1.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX - 美国基金全球洞察基金 R-6 级
|
|
|
|
203,337 |
5.11 |
50,887 |
3.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
1,045 |
0.97 |
284 |
12.70 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
344,830 |
20.95 |
86,176 |
19.02 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
10,393 |
33.41 |
2,828 |
49.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
MXI - iShares 全球材料 ETF
|
|
|
|
15,198 |
-5.72 |
4,135 |
5.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
364,849 |
-7.28 |
91,306 |
-8.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGRAX - MFS 国际成长基金 A
|
|
|
|
480,678 |
1.43 |
128,317 |
6.36 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景顺奥本海默国际成长基金 C 类
|
|
|
|
194,396 |
-1.13 |
48,581 |
-2.71 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
9,945 |
321.58 |
2,706 |
371.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
232 |
0.00 |
63 |
12.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
251,108 |
-1.07 |
62,754 |
-2.65 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGE - 资本集团全球股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
8,483 |
100.31 |
2,265 |
111.19 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
541 |
4.24 |
145 |
9.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
1,931 |
0.00 |
525 |
11.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
96,642 |
1.06 |
26,295 |
12.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
65,110 |
13.58 |
16,306 |
10.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
7,470 |
-8.48 |
2,027 |
2.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
1,337 |
0.00 |
362 |
11.08 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际大盘投资组合 I 类
|
|
|
|
7,810 |
-71.85 |
2,125 |
-68.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
16,441 |
0.00 |
4,473 |
11.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另类策略基金 A
|
|
|
|
566 |
-50.22 |
142 |
-51.04 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
1,022 |
0.00 |
256 |
-1.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
1,445 |
30.65 |
391 |
46.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
25,797 |
25.64 |
7,015 |
40.24 |
|
2025-07-30 |
NP |
UMMA - 瓦赫德道琼斯伊斯兰世界 ETF
|
|
|
|
2,569 |
7.00 |
687 |
12.99 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWL - iShares MSCI 瑞士 ETF
|
|
|
|
115,509 |
9.43 |
30,999 |
15.19 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos ETF 信托 - Calamos Antetokounmpo 全球可持续股票 ETF
|
|
|
|
164 |
0.00 |
41 |
-4.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCMGX - 金沙资本全球成长基金机构类别股票
|
|
|
|
100,934 |
-5.81 |
25,224 |
-7.32 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIGX - 威廉·布莱尔国际成长基金 N 级
|
|
|
|
36,809 |
-9.77 |
9,993 |
0.56 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
1,960 |
-68.62 |
532 |
-64.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
29,496 |
0.00 |
7,371 |
-1.59 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX - I 类实物资产投资组合
|
|
|
|
43 |
-4.44 |
12 |
10.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,441 |
1.05 |
391 |
13.99 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
318,050 |
5.14 |
85,053 |
10.93 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
204 |
3.03 |
52 |
-7.27 |
|
2025-03-31 |
NP |
JTKRX - 约翰汉考克全球主题机会基金 R6 级
|
|
|
|
8,622 |
-30.40 |
2,190 |
-36.55 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
2,949 |
50.84 |
718 |
54.08 |
|
2025-03-27 |
NP |
管理账户系列 - BlackRock GA 纪律波动股票基金 K 级
|
|
|
|
6,773 |
-6.84 |
1,720 |
-15.02 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
1,085 |
-66.15 |
271 |
-66.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,648 |
-9.80 |
447 |
1.59 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
1,378 |
1.25 |
353 |
-14.77 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - WisdomTree欧洲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
1,207 |
12.59 |
327 |
26.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
475 |
0.00 |
119 |
-1.67 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球增长投资组合初始类别
|
|
|
|
1,202 |
-2.04 |
326 |
9.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
349 |
-3.32 |
94 |
9.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
9,667 |
-4.72 |
2,630 |
6.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
6,904 |
13.52 |
1,729 |
10.69 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
22,516 |
16.75 |
6,043 |
22.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
223,001 |
-23.85 |
55,730 |
-25.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGCWX - Baillie Gifford EAFE 选择基金 2 级
|
|
|
|
8,285 |
|
2,254 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
219 |
-23.96 |
60 |
-15.71 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
8,987 |
-7.04 |
2,412 |
-2.15 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
931 |
-3.52 |
249 |
1.64 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
4,909 |
-72.06 |
1,227 |
-72.52 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
1,169 |
0.00 |
316 |
12.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXDIX - PAX ESG BETA 股息基金机构级
|
|
|
|
5,793 |
29.80 |
1,576 |
44.99 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
10,010 |
11.78 |
2,686 |
17.65 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
96,552 |
0.00 |
26,211 |
12.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
1,136 |
-6.43 |
309 |
4.75 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
1,674 |
3.85 |
419 |
1.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
21 |
|
5 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
67,218 |
2.72 |
16,798 |
1.08 |
|
2025-05-27 |
NP |
SCIIX - Virtus SGA 国际成长基金 A 类
|
|
|
|
35,913 |
-8.68 |
8,748 |
-6.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
1,582 |
0.00 |
430 |
11.69 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
6,963 |
-3.52 |
1,862 |
1.80 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - 新视角基金A类
|
|
|
|
2,738,343 |
-1.63 |
743,385 |
10.25 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
1,437 |
0.00 |
386 |
5.19 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
257 |
0.00 |
64 |
-1.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
3,922 |
-1.01 |
980 |
-2.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
31,091 |
3.92 |
7,786 |
1.30 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
4,101 |
3.35 |
1,097 |
8.51 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
2,809 |
-60.20 |
703 |
-60.83 |
|
2025-05-30 |
NP |
新时代阿尔法基金信托 - NAA 世界股票收益基金 P 类
|
|
|
|
634 |
49.18 |
154 |
52.48 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML国际股票基金II类
|
|
|
|
1,294 |
-66.49 |
351 |
-62.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
95,254 |
23.17 |
23,805 |
21.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
1,032 |
0.00 |
280 |
12.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
113,660 |
1,193.21 |
30,925 |
1,345.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
792 |
9.54 |
215 |
22.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
2,284 |
0.00 |
621 |
11.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
2,935 |
|
735 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
711 |
-57.48 |
192 |
-52.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
18,731 |
5.90 |
4,691 |
3.24 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIE - Capital Group 国际股票 ETF 股份类别
|
|
|
|
36,652 |
68.04 |
9,784 |
77.12 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,647 |
-3.57 |
660 |
-6.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
1,739 |
24.13 |
472 |
40.06 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
4,894 |
4.73 |
1,328 |
17.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
2,496 |
-88.98 |
679 |
-87.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
2,225 |
1.27 |
604 |
13.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIEIX - MFS 机构国际股票基金
|
|
|
|
200,579 |
-67.49 |
54,452 |
-63.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
1,837 |
80.63 |
500 |
102.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
CZAR - 主题自然垄断 ETF
|
|
|
|
19 |
0.00 |
5 |
25.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISLX - 泛美国际可持续股权 R6
|
|
|
|
216 |
-3.14 |
54 |
-5.36 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
3,272 |
3.94 |
885 |
16.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
99,163 |
-15.44 |
26,981 |
-5.55 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
1,886 |
5.96 |
472 |
3.28 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-17 |
|
-5 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
14,036 |
-8.90 |
3,767 |
-4.12 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
119 |
0.00 |
32 |
3.33 |
|
2025-06-18 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
21,039 |
0.00 |
5,265 |
-1.46 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
12,458 |
1.58 |
3,390 |
13.46 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
19,548 |
-4.83 |
5,319 |
6.30 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
63,601 |
-3.84 |
16,978 |
1.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
751 |
0.00 |
204 |
12.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
RIVGX - 美国基金国际优势基金 R-6 级
|
|
|
|
93,913 |
-2.20 |
23,502 |
-3.64 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 全球配置基金 R 级
|
|
|
|
1,252 |
0.00 |
313 |
-1.58 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
2,260 |
0.00 |
615 |
11.64 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-18,899 |
23.74 |
-5,142 |
38.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
2,223 |
-72.22 |
604 |
-69.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
EGLBX - ELFUN 国际股票基金 Elfun 国际股票基金
|
|
|
|
8,361 |
-2.56 |
2,263 |
8.23 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
934 |
26.90 |
234 |
25.13 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
701 |
-3.18 |
191 |
7.95 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
3,517 |
0.00 |
955 |
12.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGRHX - 泛美国际增长 I2
|
|
|
|
107,220 |
-4.36 |
26,735 |
-6.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXGOX - PAX GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 机构级
|
|
|
|
10,322 |
-0.83 |
2,808 |
10.77 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
11,939 |
9.51 |
2,984 |
7.77 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
498,379 |
3.46 |
133,751 |
8.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
8,728 |
0.34 |
2,362 |
12.70 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
508 |
-16.99 |
124 |
-15.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
9,979 |
-4.53 |
2,709 |
6.99 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli 全球公用事业和收入信托
|
|
|
|
1,400 |
0.00 |
380 |
12.76 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - 目标管理配置基金
|
|
|
|
5,124 |
|
1,376 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
123,130 |
7.88 |
30,771 |
6.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - MFS国际新发现基金A
|
|
|
|
53,173 |
-2.04 |
14,435 |
9.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
195,254 |
0.00 |
48,795 |
-1.60 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
17,689 |
-9.42 |
4,813 |
1.18 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
341 |
-2.01 |
85 |
-3.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - 富达持久机会基金
|
|
|
|
124 |
0.00 |
31 |
-3.23 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
6,658 |
84.53 |
1,622 |
88.49 |
|
2025-07-28 |
NP |
TINT - ProShares 智能材料 ETF ProShares 智能材料
|
|
|
|
248 |
-1.98 |
66 |
3.13 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
14,096 |
-2.87 |
3,763 |
1.84 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRSAX - MFS 研究国际基金 A
|
|
|
|
494,590 |
-3.41 |
132,031 |
1.28 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
8,229 |
10.72 |
2,056 |
8.96 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
1,466 |
|
366 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
4,202 |
-80.37 |
1,143 |
-78.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
30,215 |
8.23 |
8,221 |
20.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGICF2 - Baillie Gifford 国际全盘基金 2 级
|
|
|
|
7,672 |
|
2,087 |
|
|
2025-05-20 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
586 |
-47.21 |
143 |
-46.21 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS Research International 投资组合初始类别
|
|
|
|
15,045 |
-2.18 |
4,084 |
9.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
902 |
14.76 |
244 |
29.10 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGIAX - MFS国际内在价值基金A
|
|
|
|
434,610 |
-16.47 |
116,019 |
-12.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
29,865 |
-9.91 |
8,082 |
0.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
139,822 |
28.41 |
34,943 |
26.36 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股权信托公司
|
|
|
|
12,000 |
0.00 |
3,258 |
12.66 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-91 |
|
-25 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
1,591 |
0.00 |
398 |
-1.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
9,862 |
-7.92 |
2,683 |
2.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
42,089 |
34.50 |
10,518 |
32.35 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 基础设施、工业和材料基金
|
|
|
|
2,069 |
4.97 |
555 |
10.56 |
|
2025-08-22 |
NP |
欧洲股票基金公司/马里兰州
|
|
|
|
3,153 |
0.00 |
853 |
12.38 |
|
2025-06-25 |
NP |
LGGAX - ClearBridge 国际成长基金 A 类
|
|
|
|
119,370 |
|
29,831 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
7,708 |
14.06 |
1,922 |
11.95 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
5,656 |
-30.03 |
1,420 |
-31.08 |
|
2025-05-27 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
8,839 |
-34.70 |
2,153 |
-52.01 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
9,406 |
11.21 |
2,559 |
24.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - 富达欧洲基金
|
|
|
|
14,050 |
6.93 |
3,511 |
5.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
159 |
55.88 |
43 |
79.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
13,839 |
-6.88 |
3,757 |
4.89 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
7,192 |
0.04 |
1,952 |
12.06 |
|
2025-06-24 |
NP |
FNGAX - 富兰克林国际成长基金 A 类
|
|
|
|
118,000 |
0.00 |
29,489 |
-1.60 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
1,653 |
54.78 |
447 |
73.93 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSFP - 高盛未来星球股票 ETF
|
|
|
|
404 |
-70.64 |
108 |
-68.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
51 |
|
13 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
BLES - 激励全球希望 ETF
|
|
|
|
1,218 |
-4.32 |
325 |
0.93 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
488 |
-19.87 |
122 |
-20.78 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
6,886 |
-6.63 |
1,874 |
4.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
171,853 |
2.77 |
46,504 |
15.40 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
2,486 |
0.00 |
665 |
5.40 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
93,002 |
2.22 |
23,242 |
0.59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
5,718 |
245.92 |
1,556 |
286.82 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
256 |
-21.95 |
70 |
-12.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
泛美系列信托 - 泛美灰石国际增长副总裁初始
|
|
|
|
45,672 |
-5.28 |
12,427 |
5.80 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
95,844 |
-13.90 |
26,078 |
-3.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
5,197 |
0.00 |
1,414 |
11.78 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
137 |
0.00 |
37 |
12.12 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
9,496 |
138.11 |
2,373 |
134.49 |
|
2025-03-25 |
NP |
MINAX - 麦迪逊国际股票基金 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
611 |
4.27 |
155 |
-4.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
321 |
-4.75 |
87 |
6.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
PORIX - Trillium ESG 全球股票基金机构股份
|
|
|
|
26,828 |
-4.42 |
7,283 |
6.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
39,964 |
8.33 |
9,987 |
6.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
503 |
-19.26 |
136 |
-9.33 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
957 |
7.89 |
255 |
13.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
60,307 |
-9.59 |
16,409 |
0.98 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股息和收入信托
|
|
|
|
11,000 |
0.00 |
2,986 |
12.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
6,044 |
-5.44 |
1,636 |
6.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 领袖指数基金机构类别
|
|
|
|
34,865 |
0.00 |
9,486 |
11.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
23,391 |
22.81 |
6,364 |
37.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
61,419 |
-24.31 |
15,349 |
-25.52 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
28,213 |
-1,124.07 |
7,676 |
-1,243.96 |
|
2025-05-27 |
NP |
VIRTUS 可变保险信托 - Virtus SGA 国际增长系列 A 级
|
|
|
|
9,245 |
0.00 |
2,252 |
2.41 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
39,023 |
12.27 |
10,436 |
18.44 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-51 |
|
-14 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
48,315 |
6.51 |
12,074 |
4.81 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
99 |
-6.60 |
27 |
4.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
4,237 |
12.39 |
1,153 |
26.87 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
6,749 |
-8.99 |
1,689 |
-10.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
5,010 |
-3.80 |
1,252 |
-5.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
2,064 |
4.56 |
562 |
16.88 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
73,948 |
1.87 |
19,846 |
7.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - 民主国际基金股票
|
|
|
|
85 |
0.00 |
23 |
15.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
488 |
131.28 |
122 |
128.30 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
257 |
0.00 |
70 |
11.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
14,671 |
74.55 |
3,666 |
71.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
13,879 |
0.60 |
3,776 |
12.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
875 |
-2.99 |
237 |
8.22 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGNG - 资本集团新地理股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
4,118 |
95.63 |
1,099 |
106.19 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
2,232 |
-0.04 |
606 |
12.04 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
8,897 |
7.27 |
2,375 |
12.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFWAX - 卡尔弗特全球水基金 A 级
|
|
|
|
10,871 |
-2.08 |
2,958 |
9.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
11,579 |
-29.30 |
3,143 |
-20.35 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
2,748 |
-8.19 |
688 |
-10.42 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
36,388 |
52.38 |
9,094 |
49.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
3,203 |
-8.12 |
870 |
3.45 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
4,340 |
6.14 |
1,089 |
4.61 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
315,210 |
3.07 |
78,773 |
1.43 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
5,436 |
1.66 |
1,479 |
13.59 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-新世界基金1级
|
|
|
|
19,448 |
-1.74 |
5,280 |
10.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
3,300 |
6.45 |
898 |
18.81 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP MFS 国际成长基金标准级
|
|
|
|
40,590 |
-3.97 |
11,044 |
7.26 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
4,188 |
-54.96 |
1,051 |
-66.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
第一信托可变保险信托 - 第一信托国际发达资本实力投资组合 I 类
|
|
|
|
2,590 |
43.33 |
703 |
59.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
CWVGX - 卡尔弗特国际股票基金A级
|
|
|
|
60,200 |
43.01 |
16,379 |
42.74 |
|
2025-03-27 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
21,485 |
-10.04 |
5,456 |
-17.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
KNO-AXS 知识领袖 ETF
|
|
|
|
1,604 |
-33.28 |
434 |
-25.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
279,711 |
-3.17 |
69,902 |
-4.72 |
|
2025-07-25 |
NP |
AMCPX - AMCAP 基金 A 类
|
|
|
|
347,250 |
-0.29 |
92,698 |
4.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
973,522 |
1.44 |
243,290 |
-0.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
45,638 |
4.52 |
12,385 |
17.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
23 |
-97.77 |
6 |
-97.61 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
99,385 |
5.04 |
24,837 |
3.37 |
|
2025-05-22 |
NP |
MXIGX - Great-West 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
25,000 |
0.00 |
6,090 |
2.08 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-2,696 |
7.93 |
-734 |
20.56 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
66,480 |
-8.77 |
17,841 |
-3.97 |
|
2025-05-27 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - 威廉·布莱尔国际领袖基金 1 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLSW - 富兰克林富时瑞士 ETF
|
|
|
|
5,306 |
0.80 |
1,436 |
13.17 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSI - MFS Active International ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
43,163 |
6.28 |
11,680 |
18.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 国际增长投资组合 IB 类
|
|
|
|
34,840 |
-3.14 |
9,458 |
9.13 |
|
2025-08-29 |
NP |
IQDG - WisdomTree国际优质红利增长基金 N/A
|
|
|
|
17,188 |
-8.28 |
4,651 |
3.01 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
12,676 |
-1.81 |
3,390 |
3.58 |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD - Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
6,202 |
2.34 |
1,656 |
7.88 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
251 |
27.41 |
63 |
24.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-82 |
|
-22 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
FICS - 第一信托国际开发的资本强度 ETF
|
|
|
|
17,659 |
41.17 |
4,794 |
57.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMBTX - 人民币国际基金I类
|
|
|
|
23,550 |
10.14 |
6,408 |
23.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
62,600 |
-0.76 |
15,644 |
-2.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGPFX - Baillie Gifford 开发的 EAFE 全资本基金 3 类
|
|
|
|
7,113 |
|
1,935 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DNL - WisdomTree 全球(美国除外)优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
11,869 |
-9.60 |
3,212 |
1.52 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
7,524 |
0.00 |
2,042 |
12.02 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
1,470 |
-0.54 |
393 |
5.08 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
3,202 |
1.01 |
866 |
13.50 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
46,298 |
10.28 |
12,597 |
23.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
28,226 |
6.98 |
7,054 |
5.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
11,388 |
-5.99 |
3,080 |
5.01 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互惠系列基金公司 - Research International 核心投资组合
|
|
|
|
27,208 |
-2.12 |
7,383 |
9.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
476 |
1.71 |
129 |
13.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
33,950 |
19.80 |
8,484 |
17.88 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
60,317 |
5.53 |
15,074 |
3.84 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
586 |
0.00 |
159 |
12.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
4,413 |
-18.38 |
1,103 |
-19.74 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- Invesco Oppenheimer VI 国际增长基金系列 II
|
|
|
|
20,983 |
91.03 |
5,709 |
113.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,445,587 |
8.34 |
393,321 |
21.02 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际内在价值投资组合初始类别
|
|
|
|
28,315 |
-2.70 |
7,687 |
9.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
663 |
-3.77 |
180 |
7.78 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - 美国 A 类成长基金
|
|
|
|
787,847 |
-30.19 |
210,316 |
-26.81 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
23,130 |
1.33 |
6,293 |
13.18 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
2,152,882 |
1.08 |
538,022 |
-0.54 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
8,120 |
-2.86 |
2,168 |
2.36 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - 伊顿万斯税务管理全球股息收入基金 A 类
|
|
|
|
1,749 |
-16.07 |
437 |
-17.39 |
|
2025-06-27 |
NP |
BBHLX - BBH 合作伙伴基金 - 国际股票 I 类股票
|
|
|
|
108,251 |
3,334.36 |
27,175 |
3,009.15 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
14,840 |
-14.41 |
4,014 |
-4.41 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
92 |
162.86 |
25 |
200.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
DURAX - DWS ESG 国际核心股票基金 A 类
|
|
|
|
396 |
0.00 |
106 |
5.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
8,375 |
-20.47 |
2,240 |
-16.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
7,672 |
-41.23 |
2,076 |
-33.99 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
1,161 |
0.00 |
312 |
5.07 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAGAX - Gabelli 全球上升收入和股息基金 A 类
|
|
|
|
300 |
0.00 |
81 |
12.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,512 |
45.81 |
406 |
53.41 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
3,431 |
-6.79 |
934 |
4.13 |
|